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資金支出審批規(guī)定(資金支出審批規(guī)定培訓(xùn)目的)

為保障公司各項(xiàng)工作按流程規(guī)范有序開(kāi)展,規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的資金審批程序,強(qiáng)化監(jiān)督,加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防范,保證資金合理利用,現(xiàn)就有關(guān)資金支出審批規(guī)定如下:

一、 管理、銷售費(fèi)用支出

(一)部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用由經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批出納復(fù)核后付款。以下情況須總經(jīng)理批準(zhǔn):

1、公司通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)確需開(kāi)支的由總經(jīng)理批準(zhǔn);

2、招待費(fèi)及禮品費(fèi)單筆超過(guò)5000元的必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、運(yùn)輸費(fèi)用超出10萬(wàn)元,其他費(fèi)用支出超過(guò)1萬(wàn)元的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(二)超預(yù)算費(fèi)用支出必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部追加預(yù)算,否則財(cái)務(wù)部一律拒付。

(三)所有費(fèi)用支出必須取得有效、據(jù)實(shí)的發(fā)票,并符合公司相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)部對(duì)違反公司規(guī)定的資金支出一律拒付。

(四)以下支出必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)

1、工資性支出、社保、福利等,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、經(jīng)理的所有費(fèi)用,須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、上述未列舉的其他非經(jīng)常性支出必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),

二、項(xiàng)目、工程投資

項(xiàng)目、工程投資支出應(yīng)嚴(yán)格按概算與預(yù)算控制投資總額,所有建設(shè)項(xiàng)目不得突破批準(zhǔn)的預(yù)算,否則財(cái)務(wù)部不予支付超預(yù)算部分。具體支付程序:

(一)工程、建設(shè)單位將批準(zhǔn)后的項(xiàng)目概算、預(yù)算交財(cái)務(wù)部,以此共同控制總支出。

(二)所有土建工程及購(gòu)置大型設(shè)備必須與施工單位或供應(yīng)單位簽訂合同,結(jié)算時(shí)所有發(fā)票必須符合國(guó)家的規(guī)定并與實(shí)際相符,否則財(cái)務(wù)部可以拒絕付款。具體要求如下:

1、建設(shè)單位(項(xiàng)目部門)將簽訂好的有效合同統(tǒng)一編號(hào)交工程部、財(cái)務(wù)部各一份,各部門以此控制工程及設(shè)備款的支出。

2、申請(qǐng)付款時(shí)先經(jīng)工程單位(項(xiàng)目部門)填寫(xiě)撥款申請(qǐng)(注明款項(xiàng)用途及合同號(hào)),再根據(jù)工程進(jìn)度及部門經(jīng)理審核后,交財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃和合同審核付款。其中,付款金額超出10萬(wàn)元的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、 固定資產(chǎn)購(gòu)置

固定資產(chǎn)購(gòu)置必須編制預(yù)算,按以下程序辦理審批手續(xù)。

(一)單價(jià)10萬(wàn)元以下(含)由使用部門提出申請(qǐng),部門簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批辦理支付手續(xù)。

(二)單價(jià)10萬(wàn)元以上由使用部門提出申請(qǐng),部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后、財(cái)務(wù)再辦理支付手續(xù)。

四、支付貨款及相關(guān)稅款

采購(gòu)付款原則上由財(cái)務(wù)部門審核合同、采購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)及驗(yàn)收單入帳后支付。付款審批流程如下:

(一)一次20萬(wàn)元以下貨款支付,由采購(gòu)部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(二)一次20萬(wàn)元(含)以上,由采購(gòu)部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、借款

公司日常借款僅限于日常費(fèi)用如備用金、差旅費(fèi),其支付程序按照借款性質(zhì)比照以上規(guī)定執(zhí)行。

六、報(bào)賬時(shí)間

為提高效率,除特殊情況,公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理一般安排每周三審批。

七、本規(guī)定自下發(fā)之日開(kāi)始實(shí)施。

資金支出審批規(guī)定(資金支出審批規(guī)定培訓(xùn)目的)

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